Pozisyon, alacağınızın ve borçlu olduğunuzun toplamıdır
Pozisyon, birinin adlandırmış olup olmadığına bakılmaksızın, bir iş bir para biriminde fatura kesip başka birinde tedarikçi ödediğinde vardır. Genelde bir hareket pozisyonu yanlış yönde gösterene kadar ölçülmez.
İlk hata brüt rakamları bildirmektir. Aynı para birimindeki alacaklar ve borçlar kısmen birbirini dengeler, bu yüzden brüt rakam konumu büyük ölçüde abartır.
İkinci nokta vadedir. 90 gün vadeli bir alacak ile gelecek hafta vadeli bir borcun farklı pozisyon pencereleri vardır. Birleşik toplam bunu gizler.
Bu rapor tavsiye değildir. Konumu ve belirtilmiş bir hareketin ona ne yapacağını belirtir. Mali sorumluluğu olan kişiler, kendi danışmanlarıyla birlikte, harekete geçilip geçilmeyeceğine ve nasıl geçileceğine karar verir.
ActionFlow tuvalde nasıl çalışır
Açık pozisyonlar iki taraftan okunur. Bir PostgreSQL node alacakları ve borçları para birimleri ve vade tarihleriyle okur. Bir Start Scheduled node ritmi koyar.
Bir HTTP Request node seçtiğiniz kaynaktan cari döviz kurlarını çeker. Akış hangi kaynağın ne zaman kullanıldığını kaydeder. Kur kaynağını ve zaman damgasını belirtmeyen bir döviz raporu doğrulanamaz.
Bir Filter node pozisyonları para birimine göre gruplar. Bir Math node herhangi bir raporlamadan önce her para biriminde alacakları borçlara netler.
Bir Date node netlenmiş pozisyonları vade penceresine göre kovalar, 90 günlük pozisyon ile gelecek haftanın pozisyonu ayrı görülsün.
İkinci bir Math node tanımladığınız hareket senaryolarını, her yönde belirtilmiş bir yüzdeyi çalıştırır ve her kova için etkiyi hesaplar. Bunlar tahmin değil aritmetik senaryolardır. Sayfa bunu açık eder.
Bir Generate Text node özeti kur kaynağı, zaman damgası ve senaryoların örnek niteliğinde olduğuna dair açık bir ifadeyle yazar.
Bir Create Excel node tabloyu üretir. Bir Notion node onu arşivler. Bir Slack node finans sorumlusuna bildirir.
Bu ActionFlow'un kullandığı node'lar
- Start Scheduled: raporlama ritmini koyar.
- PostgreSQL (Data): alacakları ve borçları para birimi ve vade tarihiyle okur.
- HTTP Request (Util): kurları getirir, kaynak ve zaman damgası kaydedilmiş halde.
- Filter (Data): pozisyonları para birimine göre gruplar.
- Math (Util): her para birimi içinde netler, sonra belirtilmiş hareket senaryolarını uygular.
- Date (Util): netlenmiş pozisyonları vade penceresine göre kovalar.
- Generate Text (AI Core): özeti kaynak, zaman damgası ve senaryoların örnek niteliğinde olduğu belirtilerek yazar.
- Create Excel (Data): tabloyu üretir. Notion onu arşivler.
Sık sorulan sorular
Bülten
Ürün güncellemelerini alın
Yeni node'lar, agent'lar ve ürün notları. Yalnızca açmaya değer bir şey varken e-posta göndeririz.