Umsatz und Cash sind zwei verschiedene Geschichten und ein Bericht
Wer eine wöchentliche Finanzzusammenfassung liest, will wissen, ob die Lage in Ordnung ist. Umsatz allein reicht nicht. Umsatz ist, was fakturiert wurde. Die Bank erfasst, was tatsächlich ankam.
Die zwei Zahlen unterscheiden sich in den Fällen, die zählen. Ein starker Fakturierungsmonat mit langsamem Einzug wirkt auf der einen Zahl gesund und ist auf der anderen ein Problem. Ein Bericht, der nur fakturierten Umsatz zeigt, gibt falsche Sicherheit.
Das Dritte, das Menschen weglassen, sind zugesagte Abflüsse. Cash bis zur Gehaltszahlung nächster Woche spiegelt die echte Position nicht.
Sprache zählt so sehr wie die Zahlen. Eine Zusammenfassung in Buchhaltungssprache ignoriert die Person, die handeln muss. Klare Sprache ist hier keine Vereinfachung. Es ist die Fassung, die ankommt.
So läuft der ActionFlow auf der Canvas
Die Zahlen kommen getrennt aus Hauptbuch und Bank. Der Flow ist so gebaut, dass sie getrennt bleiben. Ein Start Scheduled-Knoten öffnet die Berichtswoche.
Ein PostgreSQL- oder Google-Sheets-Knoten liest fakturierten Umsatz und erfasste Ausgaben. Ein HTTP Request-Knoten holt die Bankposition. Wo es gilt, liefert eine Zahlungsquelle im Stil von Stripe oder ein Shopify-Knoten die Einzüge.
Ein Merge-Knoten führt sie zusammen. Ein Math-Knoten berechnet die Bewegung der Woche, die Lücke zwischen fakturiert und eingezogen und zugesagte Abflüsse für den kommenden Zeitraum aus der Verbindlichkeitentabelle.
Ein Date-Knoten bestimmt, welche Zusagen ins nächste Fenster gehören, weil eine Cash-Aussage ohne Horizont nicht handlungsfähig ist.
Ein Generate Object-Knoten gibt eine Struktur zurück: Umsatz, Einzüge, die Lücke, verfügbares Cash, zugesagte Abflüsse und die resultierende Position. Die Lücke bleibt ein eigenes Feld, damit sie nicht in der Prosa verschwindet.
Ein Generate Text-Knoten schreibt die Zusammenfassung in klarer Sprache, mit Längenlimit. Ein Slack-Knoten postet sie. Ein Notion-Knoten archiviert sie jede Woche, damit die Lücke als Trend beobachtet werden kann statt jeden Montag neu gelesen.
Knoten, die dieser ActionFlow verwendet
- Start Scheduled: öffnet die Berichtswoche.
- PostgreSQL (Data): liest fakturierten Umsatz und erfasste Ausgaben. Google Sheets passt in denselben Slot.
- HTTP Request (Util): holt die Bankposition und die Einzüge.
- Merge (Control): setzt Hauptbuch- und Banksicht zusammen, ohne sie zu vermischen.
- Math (Util): berechnet Bewegung, die Lücke zwischen fakturiert und eingezogen und zugesagte Abflüsse.
- Date (Util): identifiziert Zusagen, die ins kommende Fenster fallen.
- Generate Object (AI Core): hält die Lücke als eigenes Feld, damit sie in die Zusammenfassung überlebt.
- Slack (Communication): postet die Zusammenfassung. Notion archiviert sie als Trend.
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