In Datumsreihenfolge zu zahlen ignoriert, was jede Rechnung tatsächlich kostet
Rechnungen werden in der Reihenfolge bezahlt, in der sie erscheinen, und das ist die Reihenfolge, in der sie erfasst wurden. Diese Reihenfolge ignoriert alles, was eine Rechnung dringender macht als eine andere.
Skonti sind Geld, das Sie durch Untätigkeit verlieren. Ein Skonto von zwei Prozent bei Zahlung zehn Tage früher würden die meisten Unternehmen nehmen. Das Angebot verfällt, ohne dass jemand entschieden hat, es nicht zu nehmen.
Verspätungsstrafen und Beziehungskosten sitzen auf der anderen Seite. Ein kritischer Lieferant und ein gelegentlicher Lieferant tolerieren Verzug nicht gleich. Weder der Betrag noch das Fälligkeitsdatum erfasst das.
Verfügbares Cash gehört ins Bild. Hat eine Prioritätenliste keinen verfügbaren Saldo daneben, muss eine Person sie im Kopf neu sortieren.
So läuft der ActionFlow auf der Canvas
Die Auswahl läuft nach Fälligkeitsdatum. Die Ordnung nach allem anderen. Ein Start Scheduled-Knoten führt die Prüfung aus. Ein PostgreSQL- oder Google-Sheets-Knoten liest die offenen Verbindlichkeiten.
Ein Date-Knoten berechnet Tage bis zur Fälligkeit. Ein Filter-Knoten behält die, die in Ihr Zahlungsfenster fallen.
Ein Google-Sheets-Knoten liefert Lieferantenkonditionen: Skontofenster, Strafsätze und Kritikalität. Diese Daten machen aus einer Datumsliste eine Prioritätenliste. Ein Math-Knoten bewertet jedes verbleibende Skonto und die Kosten jedes möglichen Verzugs.
Ein HTTP Request-Knoten liest die aktuelle Cash-Position, damit das Ergebnis innerhalb dessen bleibt, was tatsächlich zahlbar ist.
Ein Generate Object-Knoten gibt eine priorisierte Liste mit einem Grund je Zeile zurück: auslaufendes Skonto, Strafrisiko, Kritikalität des Lieferanten oder einfach fällig.
Ein Sort-Knoten sortiert die Liste. Ein Create Excel-Knoten erzeugt den Zahlungslauf als Datei. Ein Slack-Knoten sendet die Zusammenfassung, mit Summe und Cash-Position nebeneinander.
Zahlung ist nicht Teil des Flows. Ein Human in the Loop-Knoten hält die Freigabe. Die Ausführung bleibt in Ihrem Banksystem, wo sie hingehört.
Knoten, die dieser ActionFlow verwendet
- Start Scheduled: führt die Verbindlichkeitsprüfung in Ihrem Zahlungszyklus aus.
- PostgreSQL (Data): liest offene Verbindlichkeiten. Google Sheets passt in denselben Slot.
- Date (Util): berechnet Tage bis zur Fälligkeit für die Auswahl.
- Google Sheets (Integration): liefert Lieferantenkonditionen, Skontofenster und Kritikalität.
- Math (Util): bewertet jedes verfügbare Skonto und jede mögliche Verzugskosten.
- Generate Object (AI Core): gibt die priorisierte Liste mit einem Grund auf jeder Zeile zurück.
- Create Excel (Data): erzeugt den Zahlungslauf als Datei zur Freigabe.
- Slack (Human in the Loop): trägt die Freigabe. Die Zahlungsausführung bleibt in Ihrer Bank.
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